Ön Muhasebe ne yapar, ne yapmaz
Kimler için
- Ek modül Ön Muhasebe ücretli bir ek modüldür; Ayarlar › Modüller'den açılır.
- Roller: Kullanıcı, Müdür, Yönetici, Mali Müşavir
Son güncelleme: 17.10.2026
Ön Muhasebe, müşterilerinizin size, sizin de tedarikçilerinize ne kadar borçlu olduğunu BayCrm'in içinde izlemenizi sağlar. Satış ekibi bir müşterinin sayfasını açtığında bakiyesini ve geciken borcunu orada görür; tahsilatı da aynı yerden girer. Defterlerinizi ve beyannamelerinizi ise mali müşaviriniz tutmaya devam eder.
Ön Muhasebe ücretli bir ek modüldür. Deneme süresince ücretsiz kullanılır; deneme bittikten sonra satın alınmazsa salt okunur olur: kayıtlar silinmez, görülür ve dışa aktarılır ama yeni kayıt girilmez. Açıp kapatmak için: Modüller.
Ne yapar
- Cariler: her müşterinin ve tedarikçinin bakiyesi para birimi başına, geciken borçlar ve yaşlandırma (vadesi gelmemiş, 0–30, 31–60, 61–90 ve 90 günden fazla gecikmiş). Ayrıntısı: Cariler ve ekstre.
- Tahsilat ve ödeme: nakit, havale, kredi kartı, çek ve senetle tahsilat; tedarikçiye ödeme; borç ve alacak dekontu. Ayrıntısı: Tahsilat ve ödeme.
- Ekstre ve mutabakat: müşteriye PDF, Excel, e-posta ya da WhatsApp ile ekstre; mutabakat mektubu.
- Çek ve senetler: portföydeki müşteri çekleri, ciro, tahsil, karşılıksız ve kendi çekleriniz; çekte ibraz son günü göstergesi.
- Kasa ve banka: kasa, banka ve POS hesapları, hesaplar arası virman, gelir ve giderler.
- Raporlar: Finans Raporları sayfası ve mali müşavirinize verebileceğiniz tek dosyalık Excel paketi.
Modül satış ekranlarına da bağlanır: müşteri sayfasında Cari kartı çıkar, teklif ve sipariş formunda müşterinin risk limiti uyarısı görünür, Siparişler açıksa siparişi cariye borç olarak yazabilirsiniz.
(yeni sekmede açılır)
- Sol menüdeki Finans başlığı.
- Cariler sayfası.
- Müşteri sayfasındaki Cari kartı: bakiye ve vadesi geçmiş tutar.
- Tahsilat Ekle.
- Müşterinin Ekstre'si.
Ne yapmaz
- Yasal kayıtlarınızın yerine geçmez. Her finans sayfasının altındaki satır bunu söyler: kayıtlar işletme içi takip içindir; resmî kayıtları ve beyannameleri mali müşaviriniz tutar.
- Fatura ve e-fatura kesmez. Borç dekontuna başka yerde kestiğiniz faturanın numarasını yazabilirsiniz.
- Ba-Bs formu ve beyanname hazırlamaz, bankanıza bağlanıp hesap hareketlerini kendiliğinden çekmez, stok tutmaz.
- Para birimlerini birbirine eklemez: TRY, USD ve EUR bakiyeleri ayrı ayrı gösterilir. Döviz borcu TL ile kapatılırken kur, kaydın üstüne yazılır.
Kim neyi görür
| Rol | Ön Muhasebe'de |
|---|---|
| Kullanıcı | Görebildiği müşterilerin bakiyesini ve ekstresini görür, tahsilat girer. Yalnız kendisine açılan kasa ya da banka hesabına tahsilat yazabilir. Tedarikçileri, kasa ve banka bakiyelerini görmez, kayıt iptal edemez. |
| Müdür | Bütün carileri, kasa ve bankayı görür; tahsilat, ödeme, dekont, virman, gelir ve gider girer, kayıt iptal eder. |
| Yönetici | Müdürün yaptıklarına ek olarak dönem kilidini ve Finans ayarlarını değiştirir. |
| Mali Müşavir | Her şeyi yalnız okur ve Excel'e aktarır; hiçbir şey giremez. Firma başına bir Mali Müşavir kullanıcısı ücretsizdir ve kullanıcı sayınıza eklenmez. |
Yönetici, Ayarlar › Genel Ayarlar › Finans bölümünde Temsilciler kendi müşterilerinin bakiyesini görür anahtarını kapatabilir. O zaman satış temsilcileri tahsilat girmeye devam eder ama bakiye, ekstre ve çek görmez. Mali müşavirinizi davet etmek için: Ekip arkadaşı davet etme; rol olarak Mali Müşavir'i seçin.
Kaydedince ne olur
- Girdiğiniz her tahsilat, ödeme ve dekont bir fiş olur ve numara alır; carinin bakiyesi, müşteri sayfasındaki kart ve Bugün ekranındaki satırlar hemen değişir.
- Fişler silinmez. Bir kaydı düzeltmenin tek yolu, gerekçe yazarak iptal etmektir: ters tutarlı bir fiş yazılır, ikisi de listede kalır.
Yanlış yaptıysanız
- Yanlış girilen bir tahsilat ya da ödemeyi Müdür veya Yönetici iptal eder; ayrıntısı Tahsilat ve ödeme yazısında.
- Yönetici geçmiş bir dönemi kilitlediyse (Dönem kilidi (bu tarih dahil)) o tarihe ve öncesine kayıt girilmez, iptal de bugünün tarihiyle yazılır.
- Açıklama alanları müşterinin ekstresinde görünür. Sağlık alanında çalışıyorsanız buraya tedavi, tanı ya da başka sağlık bilgisi yazmayın.