Cariler ve ekstre

Cari, bir müşterinin ya da tedarikçinin sizinle olan borç-alacak hesabıdır. Cariler sayfası kimin ne kadar borçlu olduğunu, ne kadarının vadesinin geçtiğini gösterir; carinin sayfasında hareketleri, açık kalemleri ve çekleri görür, oradan ekstre gönderirsiniz.

Kimin ne kadar borcu var

1. Sol menüde Finans › Cariler sayfasını açın. Müşteriler sekmesi açılır; görebildiğiniz her müşteri listededir.
2. Üstteki kartlar müşterilerin borcunu vadesine göre dilimlere ayırır: Vadesi gelmedi, 0–30, 31–60, 61–90 ve 90 günden fazla gecikmiş. Bir tutara basınca liste o dilimdeki carilere süzülür.
3. Listede Bakiye sütunu müşterinin toplam borcunu, Gecikmiş sütunu vadesi geçen kısmı ve en eski borcun kaç gündür beklediğini gösterir.
4. Soldaki listeden Bakiyesi olanlar, Vadesi geçmiş alacağı olanlar ya da Risk limiti olanlar'ı seçerek süzün; para birimine göre de süzebilirsiniz.
5. Bir müşterinin adına basın; carisinin sayfası açılır. Satırın sonundaki düğmelerle sayfayı açmadan tahsilat ekler ya da ekstresini açarsınız.

(yeni sekmede açılır)

Tutarlar her zaman para birimi başına ayrı gösterilir; USD ve TRY borçlar toplanmaz. Borcun vadesi müşterinin ödeme koşulundan önerilir ve borç dekontunda değiştirilebilir: “Ay sonu + 30” koşuluyla 15 Mayıs'ta yazılan borcun önerilen vadesi 30 Haziran'dır. Müdür, Yönetici ve Mali Müşavir listeyi Excel'e Aktar ile indirebilir.

Carinin sayfası

Sayfanın üstünde üç kart vardır: Bakiye, Gecikmiş ve Risk limiti. Altında dört sekme bulunur:

• Hareketler: seçtiğiniz tarih aralığındaki fişler, devreden bakiye ve dönem toplamı.
• Açık kalemler: henüz ödenmemiş borçlar ve bir borca karşılık gelmemiş ödemeler (Avans).
• Çek ve senetler: bu müşteriden alınan çek ve senetler.
• Gönderildi: e-postayla gönderdiğiniz ekstre ve mutabakat mektupları.

(yeni sekmede açılır)

Risk limiti: Müdür ya da Yönetici, Diğer › Risk limiti ile bir müşteriye para birimi başına bir üst sınır koyabilir. Bakiye, portföydeki çekler ve ayarda açıksa onaylı siparişler bu sınıra sayılır; sınır aşılırsa teklif ve sipariş formunda uyarı çıkar ya da limitin ayarına göre teklif onaya gider.

Ekstre göndermek

1. Carinin sayfasında Ekstre'ye basın.
2. Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi'ni seçip Göster'e basın. Bütün geçmiş için Tüm hareketler'e basın.
3. Müşteriye e-postayla göndermek için Ekstreyi e-postayla gönder'e basın. Kime, Konu ve Mesaj hazır gelir; ekstre PDF olarak eklenir, yanıtlar size gelir. Gönder'e basın.
4. WhatsApp'tan göndermek için WhatsApp ile paylaş'a basın: müşterinin telefonuyla ve bakiyeyi söyleyen kısa bir mesajla WhatsApp açılır. PDF'i önce PDF ile indirip mesaja kendiniz ekleyin.
5. Mutabakat için Mutabakat menüsünden Mutabakat mektubu (PDF) ya da Mutabakat mektubunu e-postayla gönder'i seçin.

(yeni sekmede açılır)

Ekstre ve mektup firmanızın logosu ve kimlik bilgileriyle basılır. E-posta, tekliflerin gittiği yoldan gider (E-posta gönderimi). Firmanız için e-posta gönderimi kurulmadıysa sayfada bunu söyleyen bir not çıkar; PDF'i indirip kendiniz gönderin.

Kaydedince ne olur

• Gönderilen ekstre carinin Gönderildi sekmesine, kime ve ne zaman gittiğiyle yazılır.
• E-posta gönderilemezse satırda Gönderilmedi yazar, carinin sayfasında bir uyarı çıkar ve zilinize bildirim gelir.
• PDF, Excel ve WhatsApp hiçbir kayıt bırakmaz.

Yanlış yaptıysanız

• Gönderilemeyen bir ekstre için sorunu giderip Gönderildi sekmesinde Yeniden dene'ye basın.
• Yanlış adrese gönderdiyseniz geri alınamaz; doğru adrese yeniden gönderin.
• Ekstrede bir hareket yanlışsa ekstre düzeltilmez; hareketin kendisi iptal edilir: Tahsilat ve ödeme.

İlgili yazılar

• Tahsilat ve ödeme
• Ticari koşullar: ödeme koşulu, iskonto, teklif durdurma
• E-posta gönderimi