Kimler için
- Ek modül Ön Muhasebe ücretli bir ek modüldür; Ayarlar › Modüller'den açılır.
- Roller: Kullanıcı, Müdür, Yönetici, Mali Müşavir
Son güncelleme: 20.10.2026
Finans Raporları sayfası paranızın durumunu sekmelerde özetler. Her sayı bir bağlantıdır: bastığınızda o sayıyı veren kayıtların listesi açılır, yani rapordaki sayı ile listedeki satır sayısı hep aynıdır. Tutarlar her para birimi için ayrı yazılır; TL ile dövizi hiçbir rapor toplamaz.
Satış temsilcisi yalnız Yaşlandırma ve Tahsilatlar sekmelerini görür ve sayılar yalnız görebildiği müşterilerin carilerinden hesaplanır; sayfa bunu bir bantla söyler. Kasa, banka ve gelir-gider sekmeleri Müdür, Yönetici ve Mali Müşavir içindir.
Sekmeler
| Sekme | Ne gösterir | Hangi tarihe göre |
|---|---|---|
| Yaşlandırma | Vadesine göre alacaklar: müşterilerin ödemediği borçlar, vadeden bu yana geçen güne göre gruplanmış (vadesi gelmemiş, 1–30, 31–60, 61–90, 90 günden fazla). Tüm carileri gören kullanıcılar altında Vadesine göre borçlar'ı, yani tedarikçilere borçlarınızı da görür. | Bugün itibarıyla açık olanlar. |
| Tahsilatlar | Temsilciye göre tahsilatlar: her temsilcinin müşterilerinden gelen tahsilatlar. Tüm tahsilatlar satırı tedarikçilerden gelen iadeleri de sayar. | Seçtiğiniz dönem. |
| Beklenen Nakit Akışı | Önümüzdeki 8 hafta için beklenen giriş ve çıkışlar: vadeli açık alacak ve borçlar, alınan çekler ve kendi çekleriniz, vade günlerine göre. Gecikmiş kalemler ilk satırdadır. Beklenendir, kesin değildir. | Bugünden itibaren. |
| Kasa ve Banka | Her hesap için dönem başındaki bakiye, giriş, çıkış ve dönem sonundaki bakiye. Hesaplar arası virman iki hesapta da görünür. | Seçtiğiniz dönem. |
| Gelir ve Giderler | Kategoriye göre giderler, Kategoriye göre gelirler ve Gelir eksi gider. Yalnız gelir ya da gider olarak girilenleri sayar; carilerin tahsilat ve ödemeleri bunun içinde değildir. | Seçtiğiniz dönem. |
(yeni sekmede açılır)
- Sekmeler.
- Vadesine göre alacaklar: her tutar o kalemlerin listesini açar.
- Mali Müşavir Paketi.
Dönem seçmek
- Dönemle çalışan bir sekmede Dönem listesinden Bu ay, Geçen ay, Bu yıl ya da Özel aralık'ı seçin.
- Özel aralık'ta Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi'ni girip Uygula'ya basın.
Kayıtlar kendi tarihlerine göre sayılır; ters kaydı yapılmış (iptal edilmiş) kayıtlar hiç sayılmaz. Sekme değiştirince seçtiğiniz dönem korunur.
Mali müşavirinize Excel paketi
- Sayfanın üstündeki Mali Müşavir Paketi'ne basın.
- Hazır dönem düğmelerinden birini seçin ya da Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi'ni girin.
- İndir'e basın. Tek bir Excel dosyası iner.
(yeni sekmede açılır)
- Hazır dönemler.
- Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi.
- İndir.
- Dosyada dönemin bütün fişleri satırlarıyla (borç ve alacak), dönem sonundaki cari bakiyeler ve çek-senet hareketleri bulunur. Kasa ve bankayı gören kullanıcının paketinde ayrıca kategorileri ve KDV'siyle gelir ve giderler, kasa ve banka hareketleri ve bakiyeleri de vardır.
- Hesap kodları Ayarlar › Genel Ayarlar'ın Finans bölümündeki önek ayarlarından, kasa-banka hesaplarının ve gelir-gider kategorilerinin kendi kodlarından gelir.
- Paket girilenlerin her kaydın tarihine göre bir listesidir; yasal kayıtların yerini tutmaz.
- Paketi Müdür, Yönetici ve Mali Müşavir indirir. Her indirme, kim indirdiği ve hangi dönem olduğuyla işlem geçmişine yazılır.