Çek ve senetler

Müşteriden çek ya da senetle yaptığınız her tahsilat, kağıdı Çek ve Senetler sayfasında portföye koyar; tedarikçiye kendi çekinizle yaptığınız ödeme de burada görünür. Sayfa varsayılan olarak henüz kapanmamış çek ve senetleri vadesine göre sıralar. Her çekin sonraki adımını (bankaya tahsile verme, tahsil, karşılıksız, iade) buradan işaretlersiniz; her adım bir fiş olarak yazılır ve carileri kendiliğinden günceller.

Çek portföye nasıl girer

• Müşteriden çek ya da senet: bir tahsilatta Yöntem olarak Çek ya da Senet seçilir (Tahsilat ve ödeme). Çek Portföyde durumuyla listeye düşer. Bu sayfadaki Yeni Tahsilat düğmesi aynı pencereyi açar.
• Kendi çekiniz ya da senediniz: bir ödemede Kendi çekimiz ya da Kendi senedimiz seçilir; çek Verildi durumuyla listeye girer.
• Tedarikçiye ciro: bir ödemede Portföyden çek ciro et seçilir; çek Ciro edildi olur.
• BayCrm'e geçmeden önce aldığınız çekler: Portföydeki çek (açılış) düğmesiyle tek tek eklenir. Müşterinin bakiyesi değişmez, çünkü açılış bakiyesi bu çeki zaten sayar.

Listeyi okumak

1. Sol menüde Finans › Çek ve Senetler sayfasını açın.
2. Üstteki süzgeçlerle daraltın: durum (varsayılan Henüz kapanmamış), tür (çek ya da senet), alınan ya da kendi, vade aralığı.
3. Çekin numarasına basınca ayrıntıları açılır: keşideci, banka, keşide tarihi ve İşlemler bölümünde bugüne kadarki her adım, fiş numarasıyla.

(yeni sekmede açılır)

İbraz son günü sütunu, bankaya henüz verilmemiş ya da tahsilde bekleyen çeklerde görünür. Çek düzenlendiği yerde ödenecekse keşide tarihinden 10 gün, başka yerde ödenecekse bir ay sonrasıdır; pazara ya da resmî tatile denk gelirse sonraki iş gününe kayar. Yaklaşan gün turuncu, geçmiş gün kırmızı yazılır. Bu bir göstergedir, hukuki tavsiye değildir.

Bir çekin sonraki adımı

1. Satırın sonundaki üç nokta düğmesine basın ya da çeki açın. Yalnız çekin şu anki durumundan sonra gelebilecek adımlar listelenir.
2. Adımı seçin; açılan pencerede Tarih'i ve gerekiyorsa hesabı seçin, isterseniz Not yazın.
3. Pencerenin altındaki adım düğmesine basın.

(yeni sekmede açılır)

Pencerede seçilecek hesap çekin para birimindedir. O para biriminde hesap yoksa pencere bunu söyler; Müdür ve Yönetici listedeki Yeni hesap ile hemen ekleyebilir.

Birkaç çeki birlikte işaretlemek

1. Listede çeklerin başındaki kutuları işaretleyin.
2. Listenin üstünde beliren Tahsile ver ya da Tahsil edildi olarak işaretle düğmesine basın.
3. Pencerede Tarih'i ve hesabı seçip onaylayın. Seçtiklerinizden bu adıma uygun olmayanlar atlanır; hiçbiri uygun değilse pencere bunu söyler.

Yanlış yaptıysanız

• Bir adımı geri almak için çeki açın, İşlemler bölümünde o adımın fiş numarasına basın ve fişte İptal et'i kullanın. Yalnız çekin en son adımı iptal edilebilir; daha eski bir adım için önce sonrakileri en yenisinden başlayarak iptal edin.
• İptal edilen adım listede üstü çizili kalır; çek bir önceki durumuna döner.
• Çeki portföye sokan tahsilatın kendisi iptal edilirse çek İptal edildi olur.

İlgili yazılar

• Tahsilat ve ödeme
• Kasa ve banka
• Cariler ve ekstre