Tahsilat ve ödeme

Müşteri borcunu ödediğinde bunu bir tahsilat olarak girersiniz; carinin bakiyesi düşer ve tahsilat müşterinin en eski açık borçlarını kapatır. Tedarikçiye yaptığınız ödemeyi de aynı şekilde ödeme olarak girersiniz. Her kayıt numaralı bir fiştir ve silinmez; yanlış girilen kayıt iptal edilir.

Tahsilat girmek

1. Müşterinin sayfasındaki Cari kartında ya da carinin sayfasında Tahsilat Ekle'ye basın. Finans › Tahsilat ve Ödemeler sayfasındaki Yeni Tahsilat ya da üst çubuktaki Yeni › Tahsilat da aynı pencereyi açar; o zaman Müşteri'yi listeden seçin.
2. Tarih, Tutar ve Para birimi'ni girin. Para birimi müşterinin açık borcunun para birimiyle gelir; müşteri seçilince açık bakiyesi de pencerede görünür.
3. Yöntem'i seçin: Nakit, Havale / EFT, Kredi kartı / POS, Çek ya da Senet.
4. Nakit, havale ve kartta paranın girdiği hesabı seçin: Kasa, Banka hesabı ya da POS hesabı. Çek ve senette bunun yerine çekin bilgileri istenir: Seri / senet no, Vade tarihi, Keşide tarihi, Keşideci, Banka ve Şube.
5. Gerekirse Açıklama yazın; açıklama müşterinin ekstresinde görünür.
6. Tahsilatı Kaydet'e basın.

(yeni sekmede açılır)

• Dövizli borç, TL tahsilat: Başka para birimi, sipariş avansı bölümünü açın, Uygulanacak bakiye'de borcun para birimini seçin. Kur'u boş bırakırsanız o günün TCMB kuru kullanılır.
• Sipariş avansı: Siparişler açıksa aynı bölümde Sipariş avansı listesinden siparişi seçin.
• Kasa listesi boşsa ve Henüz seçilecek bir kasa yok yazıyorsa size henüz bir hesap açılmamıştır; Müdürünüzden Kasa ve Banka sayfasından açmasını isteyin.

Ödeme ve dekont girmek

1. Finans › Tahsilat ve Ödemeler sayfasında Diğer › Yeni Ödeme'yi seçin ya da tedarikçinin cari sayfasındaki Diğer menüsünü kullanın.
2. Ödenen alanında tedarikçiyi (ya da para iade ettiğiniz müşteriyi) seçin.
3. Yöntem'i seçin: Nakit, Havale / EFT, Kendi çekimiz, Kendi senedimiz ya da Portföyden çek ciro et. Ciroda portföydeki çekleri seri numarası ya da müşteriyle arayıp seçersiniz; ödeme onların toplamıdır.
4. Ödemeyi Kaydet'e basın.

Başka bir yerde kestiğiniz faturayı ya da verdiğiniz indirimi cariye yazmak için Borç / Alacak Dekontu'nu kullanın: borç dekontu müşterinin borcunu artırır, alacak dekontu azaltır. Vadesi müşterinin ödeme koşulundan önerilir; Belge numarası'na fatura numarasını yazabilirsiniz.

Kaydedince ne olur

• Kayıt bir fiş numarası alır (tahsilat TH-…, ödeme, dekont) ve Tahsilat ve Ödemeler listesine, carinin Hareketler sekmesine ve müşteri sayfasındaki Cari hareketleri kartına düşer; bakiye ve Gecikmiş tutar hemen değişir.
• Tahsilat önce en eski açık borçları kapatır. Hangi borçların kapandığı fişin Kapattıkları bölümünde yazar; borçtan fazla ödenen kısım Avans olarak bekler.
• Kaydettikten sonra çıkan bildirimdeki Makbuzu aç bağlantısıyla müşteriye verebileceğiniz makbuzun PDF'ini açarsınız. Sonradan da fişin Makbuz düğmesiyle açılır.
• Çekle tahsilatta çek Çek ve Senetler sayfasında portföye girer.

(yeni sekmede açılır)

Yanlış yaptıysanız

• Tahsilat başka bir borcu kapatmalıydı: Müdür ya da Yönetici fişi açıp Dağıtımı değiştir'e basar ve kapatılacak borçları seçer. Tutar ve bakiye değişmez.
• Tutar, müşteri ya da tarih yanlış: Müdür ya da Yönetici fişte İptal et'e basar, Neden iptal ediliyor? alanına gerekçeyi yazar ve Ters kaydı yaz'a basar. Ters tutarlı bir fiş yazılır, iki fiş de listede kalır; sonra doğrusunu yeniden girin. Satış temsilcisi kendi girdiği tahsilatı iptal edemez; Müdürüne söyler.
• İptal, bugünün ya da fişin kendi tarihiyle yazılır; o tarih dönem kilidinin içindeyse bugünün tarihiyle yazılır.
• Ters kayıt yeniden iptal edilemez. Yanlışlıkla iptal ettiyseniz kaydı yeniden girin.
• Çekle gelen bir tahsilatın çeki sonradan ciro edildiyse ya da tahsil edildiyse, önce çekin bu sonraki adımları en yenisinden başlayarak iptal edilir.

İlgili yazılar

• Cariler ve ekstre
• Ön Muhasebe ne yapar, ne yapmaz
• “+ Yeni” ile hızlı ekleme