Kasa ve banka

Tahsilat, ödeme, gelir ve giderde paranın girdiği ya da çıktığı yer bir kasa, banka hesabı ya da POS hesabıdır. Kasa ve Banka sayfasında her hesap bir kart olarak bakiyesiyle ve son hareketinin tarihiyle görünür; sayfanın üstünde tüm hesapların toplamı para birimi başına ayrı ayrı yazar. Farklı para birimleri hiçbir yerde toplanmaz.

Hesap eklemek

1. Sol menüde Finans › Kasa ve Banka sayfasını açın ve Hesap Ekle'ye basın. Yan panel açılır.
2. Ad'ı yazın, örneğin “Merkez kasa” ya da “Garanti TL hesabı”, ve Tür'ü seçin: Kasa, Banka hesabı ya da POS hesabı.
3. Para birimi'ni seçin. Her hesabın tek para birimi vardır: euro kasası ayrı bir hesaptır. Hesabın hareketi olduktan sonra para birimi değiştirilemez.
4. Banka hesabında IBAN, Banka ve Şube'yi doldurabilirsiniz. Hesap kodu, mali müşavirinizin bu hesap için kullandığı koddur ve Excel listelerine yazılır.
5. Bu hesaba tahsilat girebilecek temsilciler listesinden, bu hesaba tahsilat girecek satış temsilcilerini seçin. Boş bırakırsanız hesabı yalnız yöneticiler kullanır. Temsilci hesabın bakiyesini hiçbir zaman görmez.
6. Bugün içindeki para bölümünde Açılış bakiyesi'ni ve tarihini girin. Bu bölüm yalnız hesap eklenirken vardır.
7. Kaydet'e basın; kart hemen sayfada görünür.

(yeni sekmede açılır)

Bir hesabın hareketleri

Kartta Hareketler'e basınca hesabın sayfası açılır: bakiye, tarih aralığı süzgeci ve her hareketin tarihi, fişi, açıklaması, giriş, çıkış ve yürüyen bakiyesi. Fiş numarasına basınca fişin kendisi açılır. Liste Excel'e Aktar ile indirilir. Hesaptaki para tahsilat, ödeme, gelir, gider, çek tahsili ve virmanla değişir; hesaba elle bir tutar yazılmaz.

Hesaplar arasında para aktarmak (virman)

1. Sayfanın üstündeki ya da kartın üzerindeki Virman'a basın. Kartın düğmesi o hesabı çıkış hesabı olarak seçer.
2. Çıkış hesabı'nı, Giriş hesabı'nı, Tarih'i ve Çıkan tutar'ı girin.
3. İki hesabın para birimi farklıysa Gelen tutar alanı da istenir: bankanın hesaba geçirdiği tutar. Kur iki tutardan hesaplanır.
4. İsterseniz Açıklama yazın ve Virman'a basın.

(yeni sekmede açılır)

Virman iki hesabın da hareketlerinde görünür; tüm hesapların toplamı değişmez (para birimi aynıysa).

Hesabı düzenlemek ve arşivlemek

• Karttaki kalem düğmesi yan paneli açar; adı, banka bilgilerini, hesap kodunu ve tahsilat girebilecek temsilcileri değiştirirsiniz.
• Artık kullanmadığınız hesabı aynı panelde Arşivle ile arşivleyin. Yalnız bakiyesi sıfır olan hesap arşivlenir; içinde para varsa önce virmanla başka bir hesaba aktarın. Hareketleri saklanır.
• Arşivlenen hesaplar sayfanın altındaki bağlantıyla gösterilir; panelde Yeniden kullan ile geri gelir.

Yanlış yaptıysanız

• Hesaba yanlış giren bir tahsilat, ödeme, gelir, gider ya da virman, fişinden İptal et ile ters kaydı yazılarak düzeltilir; sonra doğrusunu yeniden girin (Tahsilat ve ödeme).
• Açılış bakiyesi yanlış girildiyse hesabın hareketlerinde açılış fişini açıp aynı şekilde iptal edin.

İlgili yazılar

• Tahsilat ve ödeme
• Gelir ve giderler
• Çek ve senetler